À mesure que l’incertitude dans l’environnement économique global s’accentue progressivement, les sentiments des acteurs du marché sont devenus plus fragiles et volatils. La récente performance de Ton Chain sur le marché est particulièrement préoccupante. Parmi les nombreuses blockchains, Ton Chain avait de grands espoirs, notamment au niveau de la technologie et du soutien de la communauté. Cependant, dans le ralentissement actuel du marché, Toncoin ne peut éviter que son prix soit affecté, et la tendance générale semble être assez difficile.
Cependant, en tant qu’investisseurs, comment pouvons-nous saisir avec précision les fluctuations émotionnelles du marché et éviter de nous laisser piéger par des prix qui évoluent rapidement ? C’est là que l’indice de la peur et de la cupidité entre en jeu. Cet indice nous aide non seulement à comprendre la tendance émotionnelle du marché, mais nous permet également de prendre des décisions d’investissement plus rationnelles.
Qu’est-ce que l’indice de peur et de cupidité ?
Le « Fear and Greed Index » est un outil important que nous ne pouvons ignorer lorsque nous investissons dans les crypto-monnaies. Cet indice est principalement utilisé pour mesurer la fluctuation du sentiment du marché. Plus précisément, il exprime l’état émotionnel du marché avec un score de 0 à 100. Lorsque l’indice est inférieur à 25, cela signifie que le marché est dans un état de « peur extrême » ; lorsque l’indice est supérieur à 75, cela signifie que le marché est dans un état de « cupidité extrême ».
La raison pour laquelle cet indice est efficace est qu’il combine plusieurs aspects des données du marché pour nous aider à évaluer rapidement le sentiment général du marché. Ses principaux critères de mesure comprennent les aspects suivants :
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Volatilité du marché : Si la volatilité du Bitcoin ou des principales crypto-monnaies augmente, cela signifie que le marché est entré dans la phase de peur.
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Volume des transactions et dynamique du marché : lorsque le marché connaît un volume ou une dynamique de transactions anormalement élevé, cela indique que les investisseurs ont des attentes optimistes quant aux tendances futures, ce qui reflète à son tour la cupidité du marché.
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Popularité des discussions sur les réseaux sociaux : en analysant le volume des discussions sur les cryptomonnaies sur les plateformes sociales telles que Twitter et Reddit, nous pouvons déterminer l’orientation émotionnelle des acteurs du marché.
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Enquête de marché : grâce à des enquêtes régulières sur le sentiment du marché, nous pouvons comprendre l’indice de confiance des investisseurs et les attentes pour l’avenir.
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Part de marché du Bitcoin : Lorsque la part de marché du Bitcoin augmente, cela montre que le marché est dans un état de peur, alors qu’à l’inverse cela indique que l’intérêt des investisseurs pour les autres cryptomonnaies augmente.
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Google Trends : en analysant les changements dans le volume de recherche lié au Bitcoin, vous pouvez comprendre la popularité et l’intérêt des acteurs du marché.
Comment fonctionne l’indice de peur et de cupidité ?
Le principe de fonctionnement principal de l’indice Fear and Greed est de combiner divers indicateurs de marché pour quantifier le sentiment des investisseurs en valeurs spécifiques. Concrètement, ces indicateurs de marché s’appuient sur :
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Volatilité et risque de marché : lorsque la volatilité des cryptomonnaies augmente, le sentiment du marché a tendance à devenir plus conservateur, comme le reflète l’indice de peur. Au contraire, lorsque la volatilité diminue, le marché entre dans un état d’avidité plus stable.
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Volume et dynamique du marché : un volume de transactions élevé représente souvent la cupidité des investisseurs, en particulier dans un marché haussier. Lorsque le volume des transactions diminue, la peur sur le marché augmente progressivement et les investisseurs adoptent des stratégies conservatrices.
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Participation aux médias sociaux : le nombre de discussions et de participations aux crypto-monnaies sur les plateformes sociales sont d’importants indicateurs de référence du sentiment du marché. Lorsque la discussion s’échauffe, elle s’accompagne généralement d’une augmentation de l’avidité du marché ; lorsque la discussion diminue, la peur du marché augmente.
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Données d’enquête et comportement des investisseurs : grâce à des enquêtes régulières auprès des participants actifs du marché pour comprendre leurs points de vue sur les tendances futures du marché, ces données constituent un élément important dans la construction de l’indice de peur et de cupidité.
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Part de marché et leadership du Bitcoin : en tant que leader du marché des cryptomonnaies, l’augmentation ou la diminution de la part de marché du Bitcoin est souvent un signal important de changements dans le sentiment du marché.
En combinant les données ci-dessus, nous pouvons comprendre avec précision l’état émotionnel du marché et prendre des décisions d’investissement relativement plus rationnelles.
Comment utiliser l’indice peur-avidité pour prendre des décisions d’investissement ?
Lorsque vous investissez à l’aide de l’« indice de peur et de cupidité », vous ne vous appuyez pas uniquement sur un seul indicateur pour prendre des décisions, vous l’utilisez plutôt comme une référence importante pour le sentiment du marché et vous le combinez avec d’autres analyses techniques et de base pour obtenir les meilleurs résultats. .
Lorsque le marché est dans un état de peur extrême (l’indice est inférieur à 25), les investisseurs ont tendance à être trop pessimistes, craignant un effondrement du marché ou une forte correction, ce qui conduit beaucoup à choisir de vendre des actifs. Dans ce cas, le prix du marché est souvent inférieur à la valeur réelle, ce qui peut être le bon moment pour les investisseurs à long terme d’entrer sur le marché. Cette stratégie d’investissement est souvent appelée « trading à contre-courant », qui consiste à acheter lorsque le marché est craintif et à vendre lorsque le marché est excessivement cupide.
Mais cela ne signifie pas que chaque fois que vous entrez sur le marché lorsque le marché est paniqué, vous gagnerez. Les investisseurs doivent encore combiner d’autres indicateurs techniques, tels que l’indice de force relative (RSI) ou les moyennes mobiles, pour confirmer si le marché montre réellement des signes de rebond. Le sentiment du marché peut rester dans un état de peur extrême pendant une période prolongée. Il est donc également crucial d’être patient et d’attendre le bon point d’entrée.
Au contraire, lorsque le marché entre dans une zone de cupidité extrême (l’indice est supérieur à 75), cela signifie généralement que le marché est dans un état de bulle et que les prix ont été poussés à la hausse de manière excessive. À l’heure actuelle, de nombreux investisseurs continueront de rechercher des prix plus élevés par cupidité et ignoreront les risques potentiels. Pour les investisseurs prudents, c’est le moment de commencer à penser à réduire ses positions ou à prendre des bénéfices.
L’« indice de peur et de cupidité » peut également être utilisé pour vous aider à éviter la mentalité commune des investisseurs consistant à « poursuivre la hausse et tuer la chute ». Lorsque l’indice montre que le sentiment du marché est trop craintif, vous pouvez éviter la panique en vendant vos actifs. De même, lorsque le marché est trop gourmand, vous pouvez éviter d’être poussé émotionnellement à acheter plus haut.
Il convient de noter que l’indice de peur et de cupidité doit être utilisé comme un outil auxiliaire pour aider les investisseurs à prendre des décisions et ne doit pas être utilisé seul pour les opérations. Les fluctuations du marché sont causées par de nombreux facteurs, et le sentiment n’est que l’un d’entre eux. La combinaison de l’analyse fondamentale et technique peut fournir une compréhension plus complète des conditions du marché.
Impact géopolitique sur les actifs à risque
En raison du récent déclenchement de la guerre entre l’Iran et Israël, l’aversion pour le risque du marché mondial à l’égard des actifs risqués a augmenté rapidement. Le bitcoin est rapidement tombé d’un sommet de 66 000 dollars à environ 60 000 dollars, tandis que l’indice de peur et de cupidité est également passé d’un état d’avidité de 66 à une fourchette effrayante de 37, ce qui reflète le fait que le sentiment du marché a été gravement affecté par les risques géopolitiques. La guerre a accru les inquiétudes des investisseurs quant à la volatilité des actifs à risque, indiquant que les événements géopolitiques restent un facteur important affectant le sentiment du marché et les prix.
Dans le même temps, le prix des actifs refuges traditionnels tels que l’or a augmenté, ce qui indique que les investisseurs réaffectent leurs fonds pour réduire leur exposition au risque. Le marché du pétrole brut a également été touché, les prix du pétrole connaissant d’importantes fluctuations en raison de l’augmentation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement au Moyen-Orient. Ces changements prouvent en outre que l’impact de l’instabilité géopolitique sur les marchés mondiaux est multicouche et répandu, couvrant les marchés des cryptomonnaies, des matières premières traditionnelles et de l’énergie.
Ce n’est qu’en maîtrisant le marché et les émotions que vous pourrez améliorer votre stratégie d’investissement
Sur le marché des cryptomonnaies, le sentiment est souvent une force importante qui détermine les mouvements de prix. Qu’il s’agisse de fluctuations à court terme ou de tendances à long terme, les changements de sentiment jouent un rôle clé. L’indice de peur et de cupidité peut fournir un retour instantané sur le sentiment du marché, permettant aux investisseurs de porter des jugements plus sereins.
Maîtrisez vos sautes d’humeur : évitez de « suivre le courant »
Nous voyons souvent sur le marché « courir après la hausse et tuer la baisse », ce qui est également un comportement typique axé sur les émotions. Lorsque le prix du marché augmente, les investisseurs achètent plus haut par cupidité ; lorsque le marché baisse, ils se précipitent pour vendre par peur. De telles opérations entraînent souvent des pertes. Par conséquent, comprendre les changements de sentiment du marché et rester calme peut nous empêcher de commettre ces erreurs courantes.
Grâce à l’indice de peur et de cupidité, nous pouvons rester rationnels lorsque le sentiment du marché est trop élevé et éviter de courir après les prix en raison d’un optimisme excessif. De même, lorsque le sentiment du marché est à la baisse, nous pouvons découvrir des opportunités d’investissement potentielles en analysant l’indice, au lieu de vendre les actifs en main lorsque le marché panique.
Combiné avec des stratégies d’investissement à long terme
Bien que l’indice Fear Greed puisse nous aider à comprendre le sentiment du marché, il est plus adapté pour faciliter les décisions d’investissement à court terme. Pour les investisseurs à long terme, les fluctuations à court terme du marché ne devraient pas affecter indûment leurs stratégies. Après tout, le marché des cryptomonnaies est relativement volatil et les sentiments changent plus fréquemment. Les investisseurs à long terme devraient donc se concentrer davantage sur les fondamentaux d’un actif plutôt que sur les indicateurs de sentiment.
Cependant, même pour les investisseurs à long terme, il est utile de comprendre le sentiment du marché. Lorsque le marché est dans un état de peur, les investisseurs peuvent profiter des prix bas pour acheter des actifs à potentiel et réduire leurs positions de manière appropriée lorsque le marché est avide, afin d’atteindre l’objectif de rendement à long terme.
Comment faire face à des changements drastiques du sentiment du marché ?
Le sentiment du marché est souvent affecté par plusieurs facteurs, notamment la macroéconomie, les changements de politique, les actualités majeures, etc. Par exemple, lorsqu’un gouvernement annonce des mesures réglementaires plus strictes sur les crypto-monnaies, l’indice de peur du marché peut augmenter rapidement, entraînant une forte vente sur le marché. Et lorsqu’une avancée technologique majeure ou une bonne nouvelle est publiée, l’avidité du marché peut faire monter rapidement les prix.
Ces changements de sentiment constituent une partie volatile inévitable du marché. Pour les investisseurs, apprendre à gérer ces changements émotionnels nécessite non seulement une analyse technique et une connaissance du marché, mais également de solides qualités psychologiques. Ce n’est qu’en restant calme et en analysant rationnellement la situation du marché que vous pourrez trouver la meilleure stratégie d’investissement face aux fluctuations.
L’importance de l’ajustement des mentalités
Quelle que soit l’évolution du sentiment du marché, en tant qu’investisseurs, nous devons garder à l’esprit qu’investir est un processus à long terme. Les fluctuations à court terme du sentiment du marché auront certainement un impact sur les prix, mais ce qui détermine réellement le succès ou l’échec d’un investissement est de savoir si nous pouvons rester calmes et rationnels lorsque les émotions sont fortes ou faibles. Bien que l’indice de peur et de cupidité puisse nous aider à mieux comprendre le sentiment du marché, la décision finale dépend toujours de la manière dont nous réagissons à ces changements émotionnels.
Par conséquent, comprendre le sentiment du marché n’est qu’une partie de l’investissement. Ce n’est qu’en ajustant votre mentalité et en maintenant une perspective d’investissement à long terme que vous pourrez rester invincible sur le marché des cryptomonnaies.
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